Makrohandelsstrategien

Was ist Macro Trading C apture die großen Züge durch das Studium der langfristigen wirtschaftlichen Kräfte hinter dem Markt Makro Händler suchen nach Mustern in den zugrunde liegenden grundlegenden wirtschaftlichen Daten und diejenigen, die Bewegungen in verwandten Finanzmärkten zu antizipieren. Da die Wirtschaftsdaten voller irreführender Daten (lsquonoisyrsquo) sind, sind Makrohändler gezwungen, nach breiten Trends zu suchen. Ein Trend der steigenden Arbeitslosigkeit, andere Dinge gleich, wird eine Tendenz der steigenden Bond-Futures zu schaffen. Also, wenn die Bond-Preise fallen, während das Wachstum abgestürzt ist, dann gibt es eine Disparität - eine Handelschance. In der Praxis müssen die Händler die Widersprüche zwischen einer Mischung von Wirtschaftsdaten und einer Mischung von Märkten erkennen. Das ist einfacher als es klingt. Der Makrohändler doesnrsquot muss ein Wirtschaftswissenschaftler sein. Es gibt eine enorme Menge an makroökonomischen Diskurs in den Medien, um das Denken für den Händler zu tun. Sein Problem ist, die Menge an Informationen zu beschränken, anstatt sie zu erhöhen. Er braucht Klarheit. Makrohändler müssen die Handlungen von großen Akteuren wie Regierungen, der Welthandelsorganisation und der OPEC verstehen und antizipieren. Diese großen Akteure haben Zugang zu wirtschaftlichen Hebeln, die sie ziehen können, um die Handelsmärkte direkt zu beeinflussen. Dies reicht von der Anhebung oder Senkung der Zinsen bis hin zur Beschränkung der Lieferung einer knappen Ware, über die sie die Kontrolle wie Öl oder Gold oder Hilfe haben. Große Akteure werden von sozialen wirtschaftlichen und politischen Kräften geprägt, die der Händler verstehen muss. Verwenden Sie Marktstimmung, um Zeit Ihre Trades Nachdem ein Mismatch zwischen der Wirtschaft und den Märkten gefunden, braucht der Händler eine Änderung der Stimmung oder Markterwartungen, um seinen Gewinn zu realisieren. Die Marktstimmung kann sich mit der Veröffentlichung einer kritischen Wirtschaftsfreisetzung sofort ändern. Aber oft dauert es lange, bis die konventionelle Weisheit wechselt. So können Widersprüche zwischen der realen Welt und dem Markt langlebig sein. Handel ohne Bezug auf Stimmung ist lsquotrading über den Hügel: Vorwegnahme der Bären bewegen, während der Markt noch steigt. Die wahre Geschicklichkeit des Makrohändlers erwartet die Veränderung der Marktstimmung, die diese Fehlanpassung in Einklang bringt. Wenn er denkt, dass ein Hausse-Markt der wirtschaftlichen Tendenz voraus ist, strebt der Trader an, gerade vor einer allgemeinen Wahrnehmung zu verkaufen, die so durch den Markt als Ganzes ist. Maynard Keynes nahm dies noch weiter in Bezug auf einige Märkte, wo lsquowe widmen unsere Intelligenz zu antizipieren, was durchschnittliche Meinung erwartet, dass die durchschnittliche Meinung zum Bersquo. Was er meinte, war, dass der größte Teil der Markt jagt von einer konventionellen Weisheit über die Zukunft zu einem anderen und nur selten die wirtschaftliche lsquorealityrsquo eindringt. Das liegt daran, dass die zugrunde liegenden Marktmechanismen donrsquot funktionieren oder unmöglich zu wissen sind. Also die Markterwartungen regeln. Die Wahrheit unterscheidet sich von Markt zu Markt. In einigen, wie das kurze Ende der Zinsmärkte, gibt es klare vorhersehbare Beziehungen mit wirtschaftlichen Grundlagen, die Trading-Chancen. Aber der allgemeine Punkt bleibt, daß in einem freien Markt der erfolgreiche Makrohändler die nächste Sorge der Masse anderer Händler antizipieren muß. In nicht-kompetitiven Märkten erwartet er die nächste Sorge des dominierenden Spielers, sei es eine Regierung oder OPEC oder die WTO. Wie ist eine Veränderung in der Stimmung zu erwarten Achten Sie auf neue Themen, die sich im lsquonoisersquo des täglichen ökonomischen Diskurses Study Price Action als Wirtschaftsdaten veröffentlicht wird. Die durchschnittliche Meinung der marketrsquos Aussichten ist nie klarer aufgedeckt, als wenn eine lsquobadrsquo-Statistik auf den Markt trifft und es bleibt noch oder steigt. Oder wenn eine lsquogoodrsquo-Statistik freigegeben wird und der Markt unverändert bleibt oder fällt. Diese enge Aufmerksamkeit auf die Psychologie des Marktes im Laufe der Zeit ist entscheidend für das Verständnis, wie Stimmung verändert sich. So ist Makrohandel eine Studie der Wirtschaft und eine Studie der marketrsquos Psychologie. Es eignet sich für die mittel-und langfristig, da einmal Volkswirtschaften beginnen zu Trend sie in der Regel nehmen Monate und Jahre zu vervollständigen. Nach seiner Position hat der Macro Trader möglicherweise sehr wenig zu tun. Als Jesse Livermore sagte: lsquo Es war nie mein Denken, das das große Geld für mich machte. Es war immer mein Sitzen. Erhalten, dass Meine Sitzung tightrsquo Aber Livermore handelte Aktien, in denen Stiergefühl, einmal gegründet, kann für viele Jahre dauern, ohne sich zu ändern. Und Sie können sicher sein, dass er es ständig überwacht. In vielen anderen Märkten ist die Stimmung viel volatiler, obwohl die zugrunde liegende Wirtschaft gleich bleibt. Dann muss der Makrohändler profitieren und seine Haltung anpassen, bis sich die Stimmung im Einklang mit dem zugrunde liegenden Trend bewegt. Der Macro Trader muss immer eng mit der Marktstimmung in Verbindung stehen. Autorisiert und reguliert von der britischen Finanzdienstleistungsbehörde FRN 232104 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 929409203. copy2010 Seven Days Ahead. Global Makrostrategie Was ist eine globale Makrostrategie Eine globale Makrostrategie ist eine Hedgefonds - oder Investmentfondsstrategie, die ihre Bestände stützt Long-und Short-Positionen in verschiedenen Eigenkapital, feste Erträge. Währungs-, Rohstoff - und Futures-Märkte. Vor allem auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Ansichten verschiedener Länder oder deren makroökonomische Prinzipien. Zum Beispiel, wenn ein Manager die Vereinigten Staaten in eine Rezession geleitet glaubt, könnte er kurz verkaufen Aktien und Terminkontrakte auf die wichtigsten US-Indizes oder der US-Dollar oder sehen große Chance für Wachstum in Singapur, könnten Long-Positionen in Singapurs Vermögen nehmen. Global Macro Strategy Global-Macro-Fonds Abbau bauen Portfolios um Prognosen und Projektionen von Großveranstaltungen auf dem landesweiten, kontinentaler und globaler Ebene, opportunistischen Anlagestrategien umzusetzen, auf makroökonomische und geopolitische Trends zu profitieren. Globale Makrofonds werden unter den am wenigsten beschränkten verfügbaren Mitteln betrachtet, da sie in der Regel jede Art von Handel wählen, die sie mit fast jeder Art von Sicherheit zur Verfügung stellen. Allgemeine globale Makrofondsarten Es gibt verschiedene verallgemeinerte Arten von globalen Makrofonds, die im Jahr 2016 existieren, von denen die meisten darauf abzielen, auf verschiedene systemische und Marktrisikofaktoren zu profitieren. Discretionäre globale Makrofonds konstruieren Portfolios auf Asset-Klassenebene, basierend auf einer Top-Level-Sicht auf die globalen Märkte. Diese Art von globalen Makro-Fonds gilt als die flexibelste als Manager können lange oder kurz mit jeder Art von Vermögenswert überall in der Welt. Commodity Handel Berater (CTA) globale Makro-Fonds verwenden verschiedene Anlageprodukte, aber statt der Schaffung von Portfolios auf Top-Level-Ansichten basieren, verwenden diese Fonds preisbasierte und Trendfolgen-Algorithmen, um zu helfen, Portfolios zu konstruieren und die Fonds-Trades auszuführen. Systematische globale Makrofonds verwenden fundamentale Analysen, um Portfolios zu bauen und Handel mit Algorithmen auszuführen. Diese Art von Fonds ist im Wesentlichen eine Mischung aus diskretionären globalen Makro-und CTA-Fonds. Globale Makrostrategien Globale Makrofonds setzen in der Regel eine Kombination aus währungsbasierten, zinsbasierten und auf Aktienindizes basierenden Handelsstrategien ein. Im Rahmen von Währungsstrategien suchen die Fonds typischerweise nach der relativen Stärke einer Währung. Fonds-Monitoring und Projekt-Wirtschafts-und Währungspolitik auf der ganzen Welt und machen hochgradig gehebelten Devisen-Trades mit Futures, Forwards, Optionen und Kassageschäfte. Zinsstrategien investieren in der Regel in Staatsanleihen, so dass sowohl Richtungswetten als auch relative Wertgeschäfte gemacht werden. In Bezug auf Aktienindexstrategien ermöglichen globale Makrofonds länderspezifische Richtungswetten auf Marktindizes mit Futures, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs). Commodity-Index-Trades sind ebenfalls in dieser Kategorie enthalten. Bestimmte globale Makrofonds beschäftigen Strategien, die sich nur auf Schwellenländer konzentrieren.